三井住友・日経225オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,437 | － |
| コール・ローン | 13,315,147 | 5,665,777 |
| 親投資信託受益証券 | 18,540,451,174 | 23,986,806,546 |
| 未収入金 | 4,214,130 | 13,819,519 |
| 流動資産計 | 18,558,065,888 | 24,006,291,842 |
| 資産の部合計 | 18,558,065,888 | 24,006,291,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,030,691 | 17,785,198 |
| 未払受託者報酬 | 4,441,307 | 5,713,089 |
| 未払委託者報酬 | 51,963,799 | 60,030,281 |
| その他未払費用 | 227,150 | 227,150 |
| 流動負債計 | 72,662,947 | 83,755,718 |
| 負債の部合計 | 72,662,947 | 83,755,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,430,920,662 | 4,542,808,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,054,482,279 | 19,379,727,888 |
| （分配準備積立金） | 8,079,103,418 | 7,054,975,980 |
| 元本等合計 | 18,485,402,941 | 23,922,536,124 |
| 純資産の部合計 | 18,485,402,941 | 23,922,536,124 |
| 負債・純資産合計 | 18,558,065,888 | 24,006,291,842 |
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