半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
③【収益率の推移】
三井住友・日経225オープン
(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
三井住友・日経225オープン
| 収益率(%) | |
| 第20期 | 20.0 |
| 第21期(中間期) | △5.1 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
日経225マザーファンド
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 6,048,187,700 | 85.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,023,526,111 | 14.47 |
| 合計(純資産総額) | 7,071,713,811 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 1,022,720,000 | 14.46 |
| 合計 | 買建 | - | 1,022,720,000 | 14.46 |
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