有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・日経225オープン
三井住友・日経225オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日経225マザーファンド | 3,368,388,329 | 2.3678 | 7,975,699,721 | 2.3254 | 7,832,850,220 | 100.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 1月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.04 |
| 合計 | 100.04 |
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