純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第18期[平成29年12月15日現在]	第19期中間計算期間末[平成30年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	1.4506円	1.4544円
(1万口当たり純資産額)	(14,506円)	(14,544円)

e>

2018/09/14 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年 6月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	864	12,127,521
追加型公社債投資信託	16	1,301,252
単位型株式投資信託	58	309,078
単位型公社債投資信託	1	6,001
合 計	939	13,743,851

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2018/09/14 9:06

#3 投資状況-001

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,128,106	4.89
純資産総額		942,867,310	100.00

2018/09/14 9:06

#4 投資状況-002

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	92,588,206	4.83
純資産総額		1,916,122,907	100.00

2018/09/14 9:06

#5 投資状況-003

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	67,384,183	4.87
純資産総額		1,382,368,311	100.00

2018/09/14 9:06

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/09/14 9:06

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2018/09/14 9:06

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/09/14 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	130,308,198	1.42
純資産総額		9,149,458,068	100.00

2018/09/14 9:06

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	189,200,709	2.36
純資産総額		7,995,452,409	100.00

2018/09/14 9:06

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	134,944,743	2.99
純資産総額		4,506,273,989	100.00

2018/09/14 9:06

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,120,193,614	2.64
純資産総額		42,428,072,330	100.00

2018/09/14 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
負債合計	153,612,251
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
負債合計	9,969,341
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:06

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
負債合計	7,753,567
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:06

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 6月15日現在]
負債合計	845,225,639
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:06