剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第21期中間計算期間自 令和 1年12月17日至 令和 2年 6月16日	第22期中間計算期間自 令和 2年12月16日至 令和 3年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△2,235,629	2,912,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	332,255,555	400,526,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,848,020	26,785,154
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,848,020	26,785,154
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,840,201	42,292,061
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,840,201	42,292,061
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	339,072,429	433,939,498

2021/09/14 9:05

#2 中間注記表（連結）

2021/09/14 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/09/14 9:05

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/09/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	4,191,923,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,847,158,645

注記表

2021/09/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	8,734,824,799
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,102,485,946

注記表

2021/09/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	1,436,150,308
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,687,423,201

注記表

2021/09/14 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 6月15日現在]
元本	14,548,424,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,189,434,822

注記表

2021/09/14 9:05