剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第26期中間計算期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第27期中間計算期間自 2025年12月16日至 2026年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△826,941	1,346,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	533,053,509	587,344,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,847,661	20,420,649
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,847,661	20,420,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,175,550	42,159,453
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,175,550	42,159,453
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	520,673,334	616,400,566

2026/09/14 9:22

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/09/14 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	6,770百万円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	31,998円

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 6月15日現在]
元本	2,121,513,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,230,293,340

注記表

2026/09/14 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 6月15日現在]
元本	18,799,362,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,268,781,525

注記表

2026/09/14 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 6月15日現在]
元本	2,905,458,976
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,897,277,931

注記表

2026/09/14 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 6月15日現在]
元本	12,439,648,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,922,044,692

注記表

2026/09/14 9:22