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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	916,587,111
Ⅱ 負債総額	902,620
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,684,491
Ⅳ 発行済口数	667,791,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3712
(10,000口当たり)	(13,712	)

開示資料

決算

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