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- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,774,400,539 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,688,374 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,712,165 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,291,529,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3648 | |
| (10,000口当たり) | (13,648 | ) |