有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	136,999,106	119,960,965	630,709,332
第10計算期間	153,530,994	56,081,934	728,158,392
第11計算期間	134,295,314	83,312,618	779,141,088
第12計算期間	184,221,673	88,106,573	875,256,188
第13計算期間	108,727,813	70,746,071	913,237,930
第14計算期間	157,727,213	171,967,761	898,997,382
第15計算期間	148,588,985	168,612,635	878,973,732
第16計算期間	153,807,371	167,660,227	865,120,876
第17計算期間	125,633,507	92,437,316	898,317,067
第18計算期間	128,588,851	98,206,804	928,699,114

<参考>「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	8,779,623,430	98.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	92,558,439	1.04
	純資産総額		8,872,181,869	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本電産	株式	電気機器	18,000	12,928.99 15,810.00	232,721,858 284,580,000	― ―	3.21
日本	住友金属鉱山	株式	非鉄金属	50,000	4,214.94 5,178.00	210,747,247 258,900,000	― ―	2.92
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	53,000	4,433.99 4,868.00	235,001,593 258,004,000	― ―	2.91
日本	信越化学工業	株式	化学	20,000	12,472.02 11,450.00	249,440,516 229,000,000	― ―	2.58
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	272,700	756.27 826.40	206,235,052 225,359,280	― ―	2.54
日本	富士電機	株式	電気機器	257,000	673.75 849.00	173,155,404 218,193,000	― ―	2.46
日本	ローム	株式	電気機器	17,000	9,547.91 12,480.00	162,314,492 212,160,000	― ―	2.39
日本	THK	株式	機械	49,800	4,218.01 4,230.00	210,056,976 210,654,000	― ―	2.37
日本	アドバンテスト	株式	電気機器	97,600	2,273.61 2,091.00	221,904,868 204,081,600	― ―	2.30
日本	スズキ	株式	輸送用機器	31,100	4,921.96 6,534.00	153,073,114 203,207,400	― ―	2.29
日本	ヤマハ発動機	株式	輸送用機器	51,400	3,181.03 3,695.00	163,504,945 189,923,000	― ―	2.14
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	85,600	1,886.31 2,103.00	161,468,291 180,016,800	― ―	2.03
日本	コカ・コーラボトラーズジャパン	株式	食料品	42,200	3,805.75 4,115.00	160,602,702 173,653,000	― ―	1.96
日本	任天堂	株式	その他製品	4,200	37,575.46 41,190.00	157,816,942 172,998,000	― ―	1.95
日本	三浦工業	株式	機械	56,400	2,654.19 3,030.00	149,696,535 170,892,000	― ―	1.93
日本	スシローグローバルホールディングス	株式	小売業	37,300	3,724.44 4,515.00	138,921,890 168,409,500	― ―	1.90
日本	LINE	株式	情報・通信業	35,200	4,478.42 4,595.00	157,640,632 161,744,000	― ―	1.82
日本	サイバーエージェント	株式	サービス業	35,700	4,060.38 4,400.00	144,955,684 157,080,000	― ―	1.77
日本	フェローテックホールディングス	株式	電気機器	67,600	2,297.90 2,300.00	155,338,206 155,480,000	― ―	1.75
日本	九電工	株式	建設業	28,500	4,573.46 5,450.00	130,343,871 155,325,000	― ―	1.75
日本	山九	株式	陸運業	31,700	4,717.81 4,865.00	149,554,669 154,220,500	― ―	1.74
日本	ユナイテッドアローズ	株式	小売業	33,500	4,178.12 4,575.00	139,967,118 153,262,500	― ―	1.73
日本	セイコーエプソン	株式	電気機器	57,600	2,689.35 2,659.00	154,906,824 153,158,400	― ―	1.73
日本	リコー	株式	電気機器	143,200	1,121.54 1,047.00	160,604,767 149,930,400	― ―	1.69
日本	阪和興業	株式	卸売業	28,300	4,714.74 5,210.00	133,427,351 147,443,000	― ―	1.66
日本	共立メンテナンス	株式	サービス業	32,100	3,578.74 4,555.00	114,877,625 146,215,500	― ―	1.65
日本	東芝機械	株式	機械	173,000	722.67 841.00	125,023,477 145,493,000	― ―	1.64
日本	JXTGホールディングス	株式	石油・石炭製品	195,900	570.90 727.00	111,840,810 142,419,300	― ―	1.61
日本	NISSHA	株式	その他製品	43,400	3,297.96 3,280.00	143,131,573 142,352,000	― ―	1.60
日本	第一三共	株式	医薬品	46,800	2,492.16 2,937.00	116,633,211 137,451,600	― ―	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	4.92
	食料品	4.34
	化学	8.44
	医薬品	2.83
	石油・石炭製品	1.61
	非鉄金属	4.24
	金属製品	0.47
	機械	7.70
	電気機器	16.76
	輸送用機器	4.43
	精密機器	2.05
	その他製品	4.15
	陸運業	2.97
	情報・通信業	5.11
	卸売業	5.16
	小売業	5.01
	銀行業	5.45
	証券、商品先物取引業	1.23
	保険業	1.40
	その他金融業	0.67
	不動産業	1.15
	サービス業	8.87
合 計		98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	4,541,844,700	58.50
特殊債券		日本	100,444,000	1.29
社債券		日本	2,822,649,000	36.36
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	298,270,101	3.85
	純資産総額		7,763,207,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第49回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.87 100.6500	302,628,000 301,950,000	0.437000 2020/06/10	3.89
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券	―	180,000	120.81 120.4280	217,474,200 216,770,400	2.100000 2027/12/20	2.79
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.21 104.1260	210,436,000 208,252,000	1.560000 2021/01/20	2.68
日本	第12回パナソニック	社債券	―	200,000	100.66 100.6020	201,326,000 201,204,000	0.387000 2020/03/19	2.59
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.3780	200,000,000 200,756,000	0.448000 2022/05/26	2.59
日本	第19回ルノー	社債券	―	200,000	100.00 100.2640	200,000,000 200,528,000	0.360000 2020/07/06	2.58
日本	第729回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	100.04 100.0399	200,089,900 200,079,800	― 2018/04/05	2.58
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	99.90 100.0000	199,806,000 200,000,000	0.190000 2021/09/17	2.58
日本	第27回利付国債(30年)	国債証券	―	110,000	136.04 136.2450	149,647,800 149,869,500	2.500000 2037/09/20	1.93
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	120,000	102.90 103.2890	123,480,000 123,946,800	0.400000 2025/06/20	1.60
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	102.85 103.2520	113,135,000 113,577,200	0.400000 2025/03/20	1.46
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	110,000	102.06 102.5900	112,269,500 112,849,000	0.300000 2025/12/20	1.45
日本	第469回東北電力	社債券	―	100,000	107.75 107.1360	107,751,000 107,136,000	1.543000 2023/06/23	1.38
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券	―	80,000	131.98 133.2990	105,587,200 106,639,200	2.000000 2052/03/20	1.37
日本	第46回利付国債(30年)	国債証券	―	90,000	116.28 118.4160	104,659,700 106,574,400	1.500000 2045/03/20	1.37
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	104.28 104.3440	104,280,000 104,344,000	0.600000 2024/06/20	1.34
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	100,000	99.83 101.1190	99,837,000 101,119,000	0.640000 2022/01/27	1.30
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	100,000	100.30 100.9440	100,300,000 100,944,000	0.100000 2026/03/20	1.30
日本	第2回東京電力パワーグリッド	社債券	―	100,000	100.00 100.7830	100,000,000 100,783,000	0.580000 2022/03/09	1.30
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券	―	100,000	100.58 100.4880	100,589,000 100,488,000	0.412000 2020/02/25	1.29
日本	第306回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.54 100.4440	100,546,000 100,444,000	0.250000 2020/05/27	1.29
日本	第64回アコム	社債券	―	100,000	100.70 100.4300	100,700,000 100,430,000	0.880000 2018/09/05	1.29
日本	第3回イオンフィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	100.46 100.3290	100,463,000 100,329,000	0.402000 2020/04/30	1.29
日本	第2回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	100.13 100.2240	100,130,000 100,224,000	0.291000 2020/12/18	1.29
日本	第50回日本電気	社債券	―	100,000	100.00 100.1120	100,000,000 100,112,000	0.290000 2022/06/15	1.29
日本	第1回日本生命2017基金	社債券	―	100,000	100.00 100.0850	100,000,000 100,085,000	0.304000 2021/08/02	1.29
日本	第23回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.00 100.0370	100,000,000 100,037,000	0.217000 2022/10/12	1.29
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー(2017)	社債券	―	100,000	100.00 99.9880	100,000,000 99,988,000	0.568000 2023/01/11	1.29
日本	第11回あおぞら銀行	社債券	―	100,000	100.00 99.9260	100,000,000 99,926,000	0.100000 2020/06/09	1.29
日本	第5回ヤフー	社債券	―	100,000	100.00 99.9020	100,000,000 99,902,000	0.200000 2022/12/07	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	58.50
特殊債券	1.29
社債券	36.36
合 計	96.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,164,825,637	65.86
		ドイツ	221,578,453	4.61
		イギリス	206,909,889	4.31
		カナダ	140,087,590	2.92
		香港	122,935,088	2.56
		オーストラリア	122,169,044	2.54
		スイス	111,449,816	2.32
		オランダ	90,758,383	1.89
		フランス	89,001,796	1.85
		スウェーデン	77,503,219	1.61
		ベルギー	60,193,503	1.25
		フィンランド	54,617,734	1.14
		スペイン	47,388,972	0.99
		ノルウェー	46,617,247	0.97
		デンマーク	43,604,489	0.91
		オーストリア	19,308,063	0.40
		イタリア	17,794,356	0.37
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	168,646,699	3.50
	純資産総額		4,805,389,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ZIONS BANCORPORATION	株式	銀行	22,584	5,561.86 5,801.42	125,609,046 131,019,269	― ―	2.73
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	890	132,691.38 134,029.30	118,095,328 119,286,077	― ―	2.48
アメリカ	VMWARE INC-CLASS A	株式	ソフトウェア・サービス	8,004	13,701.25 14,306.93	109,664,805 114,512,667	― ―	2.38
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	4,765	20,580.69 21,445.14	98,066,987 102,186,092	― ―	2.13
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	7,173	13,506.89 14,190.54	96,884,921 101,788,743	― ―	2.12
アメリカ	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	ソフトウェア・サービス	12,020	8,391.38 8,381.21	100,864,387 100,742,144	― ―	2.10
アメリカ	SALESFORCE.COM INC	株式	ソフトウェア・サービス	8,360	11,779.12 11,615.27	98,473,443 97,103,657	― ―	2.02
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	4,711	20,158.07 20,104.96	94,964,667 94,714,466	― ―	1.97
アメリカ	CENTENE CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	8,135	11,189.26 11,627.70	91,024,630 94,591,339	― ―	1.97
アメリカ	SEMPRA ENERGY	株式	公益事業	7,353	13,083.14 12,100.04	96,200,328 88,971,594	― ―	1.85
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	14,800	5,743.51 5,902.57	85,003,977 87,358,065	― ―	1.82
アメリカ	CBRE GROUP INC - A	株式	不動産	17,558	4,811.54 4,966.35	84,481,019 87,199,173	― ―	1.81
アメリカ	AUTODESK INC	株式	ソフトウェア・サービス	7,307	12,006.25 11,872.91	87,729,668 86,755,353	― ―	1.81
アメリカ	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	食品・飲料・タバコ	12,060	7,133.69 7,109.96	86,032,301 85,746,117	― ―	1.78
アメリカ	WESTERN DIGITAL CORP	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,374	9,338.32 9,112.32	87,537,411 85,418,887	― ―	1.78
アメリカ	MASCO CORP	株式	資本財	16,487	4,729.05 4,985.56	77,967,847 82,196,927	― ―	1.71
アメリカ	T-MOBILE US INC	株式	電気通信サービス	11,245	7,069.28 7,271.55	79,494,053 81,768,579	― ―	1.70
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	10,052	7,946.16 8,080.63	79,874,800 81,226,492	― ―	1.69
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	6,085	12,759.96 12,921.55	77,644,356 78,627,631	― ―	1.64
カナダ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	運輸	3,800	20,673.20 20,673.20	78,558,192 78,558,192	― ―	1.63
アメリカ	PULTEGROUP INC	株式	耐久消費財・アパレル	19,822	3,734.65 3,810.36	74,028,232 75,528,955	― ―	1.57
アメリカ	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	各種金融	5,296	14,244.78 14,108.05	75,440,354 74,716,232	― ―	1.55
アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,674	8,108.88 8,180.07	70,336,425 70,953,927	― ―	1.48
オーストラリア	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	株式	銀行	9,218	7,092.39 7,096.80	65,377,695 65,418,332	― ―	1.36
アメリカ	COMERICA INC	株式	銀行	6,413	9,463.75 9,863.77	60,691,028 63,256,357	― ―	1.32
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	9,663	6,746.10 6,532.53	65,187,564 63,123,837	― ―	1.31
アメリカ	ULTA BEAUTY INC	株式	小売	2,438	24,540.21 25,462.29	59,829,031 62,077,063	― ―	1.29
アメリカ	NETFLIX INC	株式	小売	2,802	21,420.28 21,776.23	60,019,624 61,016,996	― ―	1.27
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,150	12,231.12 11,836.75	62,990,268 60,959,262	― ―	1.27
アメリカ	S&P GLOBAL INC	株式	各種金融	3,115	18,937.67 19,193.05	58,990,842 59,786,350	― ―	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.38
	素材	5.52
	資本財	8.36
	商業・専門サービス	0.71
	運輸	3.48
	自動車・自動車部品	2.17
	耐久消費財・アパレル	1.91
	消費者サービス	1.62
	メディア	0.28
	小売	8.02
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	3.07
	家庭用品・パーソナル用品	0.55
	ヘルスケア機器・サービス	1.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.26
	銀行	9.21
	各種金融	4.55
	保険	2.15
	不動産	2.27
	ソフトウェア・サービス	14.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
	電気通信サービス	2.19
	公益事業	3.26
	半導体・半導体製造装置	1.03
合 計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	15,103,059,138	33.33
		スペイン	7,713,988,136	17.02
		イタリア	7,370,829,509	16.27
		イギリス	2,857,974,747	6.31
		ポーランド	2,777,763,395	6.13
		フランス	2,247,873,970	4.96
		マレーシア	1,000,696,390	2.21
		オランダ	540,503,249	1.19
		アイルランド	437,955,461	0.97
		ベルギー	404,418,216	0.89
		ドイツ	354,997,992	0.78
		メキシコ	325,483,543	0.72
		南アフリカ	244,598,106	0.54
		スウェーデン	198,852,184	0.44
		シンガポール	168,334,327	0.37
		ノルウェー	130,272,847	0.29
		オーストラリア	9,220,130	0.02
		カナダ	9,167,164	0.02
特殊債券		アメリカ	553,020,870	1.22
社債券		アメリカ	926,050,426	2.04
		フランス	718,775,452	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,219,583,684	2.69
	純資産総額		45,313,418,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.25 T-NOTE 181031	国債証券	―	44,000,000.00	11,258.06 11,255.8593	4,953,549,214 4,952,578,125	1.250000 2018/10/31	10.93
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	16,000,000.00	18,717.44 18,635.5243	2,994,791,429 2,981,683,897	5.900000 2026/07/30	6.58
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	11,000,000.00	19,321.75 19,128.1768	2,125,392,711 2,104,099,448	4.900000 2040/07/30	4.64
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	13,000,000.00	15,979.34 15,954.7118	2,077,314,938 2,074,112,542	5.500000 2021/04/30	4.58
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	17,000,000.00	11,269.46 11,258.5078	1,915,809,062 1,913,946,327	1.625000 2019/06/30	4.22
イタリア	0.45 ITALY GOVT 210601	国債証券	―	14,000,000.00	13,652.13 13,588.1746	1,911,299,066 1,902,344,447	0.450000 2021/06/01	4.20
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	16,000,000.00	11,062.52 11,010.4375	1,770,003,750 1,761,670,000	1.750000 2023/05/15	3.89
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	10,000,000.00	16,617.91 16,498.2501	1,661,791,497 1,649,825,018	5.500000 2022/09/01	3.64
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	8,000,000.00	17,194.05 16,957.4510	1,375,524,384 1,356,596,080	4.750000 2028/09/01	2.99
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,500,000.00	26,619.36 26,290.7688	1,197,871,233 1,183,084,599	4.250000 2055/12/07	2.61
フランス	0 O.A.T 200525	国債証券	―	8,000,000.00	13,652.95 13,647.3323	1,092,236,745 1,091,786,585	― 2020/05/25	2.41
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	31,000,000.00	3,524.45 3,516.7039	1,092,580,585 1,090,178,209	5.250000 2020/10/25	2.41
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	6,000,000.00	18,249.81 17,800.9474	1,094,988,711 1,068,056,847	5.000000 2040/09/01	2.36
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	13,703.89 13,584.7187	959,272,890 950,930,312	3.875000 2040/08/15	2.10
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券	―	8,000,000.00	11,915.04 11,836.7500	953,203,554 946,940,000	3.000000 2045/11/15	2.09
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	8,000,000.00	11,644.29 11,578.9687	931,543,750 926,317,500	2.750000 2024/02/15	2.04
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	28,000,000.00	3,274.65 3,260.4827	916,902,965 912,935,170	3.250000 2025/07/25	2.01
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	5,800,000.00	15,276.74 15,275.5335	886,051,447 885,980,943	1.250000 2018/07/22	1.96
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	7,000,000.00	12,218.12 12,106.0078	855,268,750 847,420,546	3.125000 2043/02/15	1.87
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	6,000,000.00	14,032.41 13,895.2440	841,944,636 833,714,645	2.000000 2025/12/01	1.84
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	3,500,000.00	22,594.96 22,540.2630	790,823,775 788,909,205	6.000000 2028/12/07	1.74
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	21,000,000.00	3,694.71 3,688.8096	775,890,597 774,650,016	5.750000 2022/09/23	1.71
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	15,446.57 15,307.0859	772,328,515 765,354,296	4.750000 2041/02/15	1.69
フランス	2.25 BNP PARIBAS 210113	社債券	―	5,000,000.00	14,435.47 14,375.5090	721,773,819 718,775,452	2.250000 2021/01/13	1.59
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	4,000,000.00	14,889.40 14,791.7314	595,576,311 591,669,258	1.750000 2023/05/25	1.31
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	14,676.75 14,527.5625	587,070,312 581,102,500	4.500000 2036/02/15	1.28
マレーシア	3.882 MALAYSIAGOV 220310	国債証券	―	20,000,000.00	2,810.72 2,815.8894	562,144,292 563,177,898	3.882000 2022/03/10	1.24
イタリア	1.85 ITALY GOVT 240515	国債証券	―	4,000,000.00	14,146.63 14,007.3117	565,865,492 560,292,470	1.850000 2024/05/15	1.24
スペイン	2.35 SPAIN GOVT 330730	国債証券	―	4,000,000.00	13,914.87 13,852.3061	556,595,114 554,092,247	2.350000 2033/07/30	1.22
アメリカ	1.625 BK NEDERLAN 210419	特殊債券	―	5,000,000.00	11,076.63 11,060.4174	553,831,645 553,020,870	1.625000 2021/04/19	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.46
特殊債券	1.22
社債券	3.63
合 計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。