半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 1年12月16日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 2年 6月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,935,600 | 61,204,120 |
| 親投資信託受益証券 | 975,960,172 | 1,004,609,609 |
| 未収入金 | 237,346 | 1,522,515 |
| 流動資産合計 | 1,032,133,118 | 1,067,336,244 |
| 資産合計 | 1,032,133,118 | 1,067,336,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 183,076 | 197,984 |
| 未払受託者報酬 | 430,825 | 445,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,415,940 | 4,562,926 |
| 未払利息 | 78 | 111 |
| その他未払費用 | 19,328 | 19,967 |
| 流動負債合計 | 5,049,247 | 5,226,157 |
| 負債合計 | 5,049,247 | 5,226,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,828,316 | 723,037,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 332,255,555 | 339,072,429 |
| (分配準備積立金) | 184,781,799 | 174,651,211 |
| 元本等合計 | 1,027,083,871 | 1,062,110,087 |
| 純資産合計 | 1,027,083,871 | 1,062,110,087 |
| 負債純資産合計 | 1,032,133,118 | 1,067,336,244 |
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