三菱UFJライフプラン25三菱UFJライフプラン50三菱UFJ
- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,456,214,765 | |
| Ⅱ 負債総額 | 159,773 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,456,054,992 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,573,494,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4675 | |
| (10,000口当たり) | (34,675 | ) |