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【提出】: 2024/03/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2023年12月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,557,709,204
Ⅱ 負債総額	8,589,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,549,120,007
Ⅳ 発行済口数	13,449,677,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6840
(10,000口当たり)	(36,840	)

開示資料

決算

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