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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,079,344,600 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,305,909 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,076,038,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,558,631,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9884 | |
| (10,000口当たり) | (19,884 | ) |