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- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [2025年12月15日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,604,884,814 |
| 国債証券 | 11,439,408,941 |
| 社債券 | 8,472,869,000 |
| 未収利息 | 45,166,311 |
| 前払金 | 84,000 |
| 前払費用 | 11,087,778 |
| 差入委託証拠金 | 995,400 |
| 流動資産合計 | 21,574,496,244 |
| 資産合計 | 21,574,496,244 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 196,750 |
| 未払金 | 499,963,500 |
| 未払解約金 | 22,460,793 |
| 流動負債合計 | 522,621,043 |
| 負債合計 | 522,621,043 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,214,349,098 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,837,526,103 |
| 元本等合計 | 21,051,875,201 |
| 純資産合計 | 21,051,875,201 |
| 負債純資産合計 | 21,574,496,244 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [2025年12月15日現在] | ||
| 1. | 期首 | 2024年12月17日 |
| 期首元本額 | 21,347,105,296円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,270,359,230円 | |
| 期中一部解約元本額 | 9,403,115,428円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 12,145,092,618円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型 | 491,649,534円 | |
| 三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 | 512,125,539円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 564,386,227円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 887,567,048円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 357,335,527円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 136,630,169円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 14,811,959円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 75,974,928円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) | 106,816,606円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) | 60,226,554円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) | 36,421,368円 | |
| 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) | 55,396,578円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 14,209,269円 | |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 | 14,576,323円 | |
| 三菱UFJ | 114,962,760円 | |
| 三菱UFJ | 182,564,988円 | |
| 三菱UFJ | 97,728,618円 | |
| 三菱UFJ | 101,135,289円 | |
| 三菱UFJ | 111,914,015円 | |
| 三菱UFJ | 132,823,181円 | |
| 合計 | 16,214,349,098円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 16,214,349,098口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 2024年12月17日 至 2025年12月15日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [2025年12月15日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [2025年12月15日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △490,276,236 |
| 社債券 | △16,135,000 |
| 合計 | △506,411,236 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [2025年12月15日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 50,744,000 | ― | 50,550,000 | △194,000 | |
| 合計 | 50,744,000 | ― | 50,550,000 | △194,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [2025年12月15日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2983円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,983円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第467回利付国債(2年) | 220,000,000 | 219,549,000 | |
| 第468回利付国債(2年) | 630,000,000 | 628,431,300 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 40,000,000 | 33,898,000 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 70,000,000 | 53,757,200 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 10,000,000 | 4,661,400 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 20,000,000 | 10,145,800 | ||
| 第17回利付国債(40年) | 260,000,000 | 187,257,200 | ||
| 第18回利付国債(40年) | 200,000,000 | 181,080,000 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 180,000,000 | 163,575,000 | ||
| 第369回利付国債(10年) | 4,100,000,000 | 3,788,195,000 | ||
| 第370回利付国債(10年) | 300,000,000 | 275,940,000 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 50,000,000 | 50,498,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 30,000,000 | 29,333,700 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 50,000,000 | 49,181,500 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 50,000,000 | 47,000,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 70,000,000 | 67,013,800 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 80,000,000 | 73,464,800 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 60,000,000 | 53,839,800 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 90,000,000 | 79,779,600 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 120,000,000 | 102,116,400 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 100,000,000 | 84,664,000 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 30,000,000 | 25,152,000 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 260,000,000 | 170,892,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 310,000,000 | 197,497,900 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 20,000,000 | 12,866,000 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 20,000,000 | 12,113,400 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 120,000,000 | 71,293,200 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 80,000,000 | 51,480,000 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 120,000,000 | 82,984,800 | ||
| 第87回利付国債(30年) | 20,000,000 | 18,020,000 | ||
| 第88回利付国債(30年) | 790,000,000 | 770,613,400 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 140,000,000 | 140,596,400 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 90,000,000 | 90,282,600 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 100,000,000 | 99,450,000 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 540,000,000 | 408,326,400 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 40,000,000 | 30,400,000 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 580,000,000 | 478,981,400 | ||
| 第186回利付国債(20年) | 230,000,000 | 190,131,800 | ||
| 第191回利付国債(20年) | 140,000,000 | 122,976,000 | ||
| 第192回利付国債(20年) | 60,000,000 | 56,016,000 | ||
| 第1333回国庫短期証券 | 900,000,000 | 899,928,900 | ||
| 第1343回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,908,300 | ||
| 第29回利付国債(物価連動・10年) | 630,000,000 | 653,998,920 | ||
| 第30回利付国債(物価連動・10年) | 570,000,000 | 572,117,221 | ||
| 国債証券 合計 | 12,620,000,000 | 11,439,408,941 | ||
| 社債券 | 第35回フランス相互信用連合銀行 | 200,000,000 | 198,290,000 | |
| 第44回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 98,974,000 | ||
| 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 | 100,000,000 | 98,880,000 | ||
| 第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 99,622,000 | ||
| 第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025) | 100,000,000 | 99,452,000 | ||
| 第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 200,000,000 | 199,088,000 | ||
| 第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 600,000,000 | 593,628,000 | ||
| 第6回フランス電力 | 200,000,000 | 195,790,000 | ||
| 第10回フランス電力 | 100,000,000 | 98,961,000 | ||
| 第5回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 400,000,000 | 391,060,000 | ||
| 第2回積水ハウス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 98,484,000 | ||
| BARCLAYS PLC | 100,000,000 | 99,196,000 | ||
| 第1回住友生命第4回劣後ローン永久債利払繰延・任意償還条項付 | 100,000,000 | 98,696,000 | ||
| 第27回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 98,281,000 | ||
| 第11回サントリーホールディングス | 200,000,000 | 195,294,000 | ||
| 第7回ヒューリック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 98,987,000 | ||
| 第3回東急不動産ホールディングス利払繰延・期限前償還条項付 | 100,000,000 | 99,437,000 | ||
| 第12回ヤフー | 100,000,000 | 99,376,000 | ||
| 第19回Zホールディングス | 100,000,000 | 99,372,000 | ||
| 第26回LINEヤフー | 200,000,000 | 198,484,000 | ||
| 第1回住友生命2023基金 | 100,000,000 | 97,368,000 | ||
| 第2回パナソニック利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 200,000,000 | 193,560,000 | ||
| 第42回ソニーグループ | 100,000,000 | 98,504,000 | ||
| 第11回楽天カード | 100,000,000 | 99,946,000 | ||
| 第116回丸紅 | 100,000,000 | 97,783,000 | ||
| 第24回イオン(サステナビリティ) | 100,000,000 | 97,746,000 | ||
| 第37回三菱UFJフィナンシャル・グループ期限前償還条項付 | 200,000,000 | 194,876,000 | ||
| 第9回三井住友トラストグループ永久債任意償還条項付 | 100,000,000 | 99,097,000 | ||
| 第22回三井住友フィナンシャルグループ永久債任意償還条項付 | 100,000,000 | 99,515,000 | ||
| 第19回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付 | 100,000,000 | 98,876,000 | ||
| 第21回みずほフィナンシャルグループ永久債任意償還条項付 | 200,000,000 | 197,948,000 | ||
| 第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 100,000,000 | 97,274,000 | ||
| 第41回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 100,000,000 | 97,466,000 | ||
| 第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 96,895,000 | ||
| 第4回東京センチュリー利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 98,623,000 | ||
| 第34回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,790,000 | ||
| 第41回SBIホールディングス | 100,000,000 | 99,372,000 | ||
| 第100回トヨタファイナンス | 100,000,000 | 99,458,000 | ||
| 第42回リコーリース | 200,000,000 | 197,292,000 | ||
| 第43回リコーリース(サステナビリティ) | 100,000,000 | 97,573,000 | ||
| 第44回リコーリース | 100,000,000 | 97,383,000 | ||
| 第25回イオンフィナンシャルサービス | 200,000,000 | 197,742,000 | ||
| 第81回アコム | 100,000,000 | 99,305,000 | ||
| 第85回アコム | 200,000,000 | 194,524,000 | ||
| 第6回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 97,468,000 | ||
| 第7回オリックス利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 100,000,000 | 98,967,000 | ||
| 第3回大和証券グループ本社永久債任意償還条項付 | 100,000,000 | 98,497,000 | ||
| 第40回大和証券グループ本社 | 100,000,000 | 99,405,000 | ||
| 第44回大和証券グループ本社(グリーン) | 100,000,000 | 99,077,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,292,000 | ||
| 第7回野村ホールディングス | 100,000,000 | 99,556,000 | ||
| 第8回野村ホールディングス | 100,000,000 | 97,877,000 | ||
| 第142回三菱地所(サステナビリティ) | 400,000,000 | 391,292,000 | ||
| 第37回イオンモール(グリーン) | 100,000,000 | 97,970,000 | ||
| 第30回商船三井 | 100,000,000 | 99,566,000 | ||
| 第1回関西電力利払繰延・期限前償還条項・劣後特約付 | 200,000,000 | 198,282,000 | ||
| 第540回関西電力 | 200,000,000 | 198,554,000 | ||
| 第447回中国電力 | 200,000,000 | 195,372,000 | ||
| 第84回電源開発 | 100,000,000 | 98,634,000 | ||
| 第68回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,236,000 | ||
| 第71回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 97,556,000 | ||
| 社債券 合計 | 8,600,000,000 | 8,472,869,000 | ||
| 合計 | 21,220,000,000 | 19,912,277,941 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
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