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【提出】: 2020/09/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	17,597,603,473	36.90
	イタリア	6,098,365,311	12.79
	スペイン	5,087,820,709	10.67
	フランス	4,205,469,339	8.82
	ノルウェー	1,202,119,705	2.52
	ベルギー	1,173,119,961	2.46
	オランダ	900,426,434	1.89
	カナダ	865,265,133	1.81
	イギリス	807,529,323	1.69
	ドイツ	728,865,420	1.53
	メキシコ	621,487,368	1.30
	オーストラリア	377,932,456	0.79
	アイルランド	334,955,137	0.70
	ポーランド	290,323,068	0.61
	マレーシア	282,801,597	0.59
	イスラエル	177,275,382	0.37
	シンガポール	156,027,042	0.33
	スウェーデン	117,130,839	0.25
	小計	41,024,517,697	86.03
特殊債券	オーストラリア	1,818,631,454	3.81
	アメリカ	1,622,058,280	3.40
	イギリス	385,961,877	0.81
	小計	3,826,651,611	8.02
社債券	フランス	613,443,949	1.29
	アメリカ	596,731,179	1.25
	小計	1,210,175,128	2.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,627,212,287	3.41
純資産総額		47,688,556,723	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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