三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,072,633 | 9,504,977 |
| 親投資信託受益証券 | 838,548,349 | 956,249,685 |
| 未収入金 | 33,677,022 | 49,811 |
| 流動資産計 | 881,298,004 | 965,804,473 |
| 資産の部合計 | 881,298,004 | 965,804,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,059,647 | － |
| 未払受託者報酬 | 439,719 | 482,026 |
| 未払委託者報酬 | 6,155,923 | 6,748,242 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 13,570 | 14,878 |
| 流動負債計 | 40,668,871 | 7,245,163 |
| 負債の部合計 | 40,668,871 | 7,245,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 598,715,221 | 637,912,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 241,913,912 | 320,646,882 |
| （分配準備積立金） | 243,699,254 | 222,073,293 |
| 元本等合計 | 840,629,133 | 958,559,310 |
| 純資産の部合計 | 840,629,133 | 958,559,310 |
| 負債・純資産合計 | 881,298,004 | 965,804,473 |
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