三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,353,801 | 21,311,149 |
| 親投資信託受益証券 | 2,104,595,237 | 1,992,277,771 |
| 未収入金 | － | 305,923 |
| 流動資産計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
| 資産の部合計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,077,738 | 79,457 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,710 | 1,104,865 |
| 未払委託者報酬 | 14,933,880 | 15,468,082 |
| 未払利息 | 11 | 47 |
| その他未払費用 | 33,004 | 34,190 |
| 流動負債計 | 17,111,343 | 16,686,641 |
| 負債の部合計 | 17,111,343 | 16,686,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,483,514 | 794,095,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,354,181 | 1,203,113,056 |
| （分配準備積立金） | 737,887,676 | 576,975,278 |
| 元本等合計 | 2,109,837,695 | 1,997,208,202 |
| 純資産の部合計 | 2,109,837,695 | 1,997,208,202 |
| 負債・純資産合計 | 2,126,949,038 | 2,013,894,843 |
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