三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,982,098 | 33,334,787 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,279,556 | 3,441,822,951 |
| 未収入金 | 4,087,587 | 7,441,064 |
| 未収利息 | － | 195 |
| 流動資産計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
| 資産の部合計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,988,977 | 7,341,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,329,153 | 1,693,003 |
| 未払委託者報酬 | 18,608,010 | 23,701,926 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 41,136 | 52,422 |
| 流動負債計 | 23,967,282 | 32,788,418 |
| 負債の部合計 | 23,967,282 | 32,788,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,263,223 | 768,263,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,743,118,736 | 2,681,546,739 |
| （分配準備積立金） | 916,339,348 | 1,649,834,723 |
| 元本等合計 | 2,517,381,959 | 3,449,810,579 |
| 純資産の部合計 | 2,517,381,959 | 3,449,810,579 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,349,241 | 3,482,598,997 |
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