三菱UFJ海外株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,965,998 | 64,058,716 |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,312,783 | 4,267,836,758 |
| 未収入金 | 2,874,546 | － |
| 未収利息 | 583 | 1,257 |
| 流動資産計 | 4,107,153,910 | 4,331,896,731 |
| 資産の部合計 | 4,107,153,910 | 4,331,896,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,506,769 | 3,077,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,052,392 | 2,204,132 |
| 未払委託者報酬 | 28,733,408 | 30,857,733 |
| その他未払費用 | 63,564 | 68,270 |
| 流動負債計 | 39,356,133 | 36,207,524 |
| 負債の部合計 | 39,356,133 | 36,207,524 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,136,593 | 727,646,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,312,661,184 | 3,568,043,096 |
| （分配準備積立金） | 2,006,730,778 | 1,835,112,391 |
| 元本等合計 | 4,067,797,777 | 4,295,689,207 |
| 純資産の部合計 | 4,067,797,777 | 4,295,689,207 |
| 負債・純資産合計 | 4,107,153,910 | 4,331,896,731 |
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