有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	176,948,324	168,169,883	477,159,581
第10計算期間	211,394,150	77,373,348	611,180,383
第11計算期間	175,004,884	118,088,653	668,096,614
第12計算期間	139,483,199	101,107,470	706,472,343
第13計算期間	113,293,976	78,170,525	741,595,794
第14計算期間	128,052,773	215,453,778	654,194,789
第15計算期間	175,657,130	212,923,737	616,928,182
第16計算期間	148,497,822	142,785,040	622,640,964
第17計算期間	82,702,918	94,593,609	610,750,273
第18計算期間	122,675,276	134,710,328	598,715,221

<参考>「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,164,825,637	65.86
		ドイツ	221,578,453	4.61
		イギリス	206,909,889	4.31
		カナダ	140,087,590	2.92
		香港	122,935,088	2.56
		オーストラリア	122,169,044	2.54
		スイス	111,449,816	2.32
		オランダ	90,758,383	1.89
		フランス	89,001,796	1.85
		スウェーデン	77,503,219	1.61
		ベルギー	60,193,503	1.25
		フィンランド	54,617,734	1.14
		スペイン	47,388,972	0.99
		ノルウェー	46,617,247	0.97
		デンマーク	43,604,489	0.91
		オーストリア	19,308,063	0.40
		イタリア	17,794,356	0.37
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	168,646,699	3.50
	純資産総額		4,805,389,978	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	ZIONS BANCORPORATION	株式	銀行	22,584	5,561.86 5,801.42	125,609,046 131,019,269	― ―	2.73
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	890	132,691.38 134,029.30	118,095,328 119,286,077	― ―	2.48
アメリカ	VMWARE INC-CLASS A	株式	ソフトウェア・サービス	8,004	13,701.25 14,306.93	109,664,805 114,512,667	― ―	2.38
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	4,765	20,580.69 21,445.14	98,066,987 102,186,092	― ―	2.13
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	7,173	13,506.89 14,190.54	96,884,921 101,788,743	― ―	2.12
アメリカ	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	ソフトウェア・サービス	12,020	8,391.38 8,381.21	100,864,387 100,742,144	― ―	2.10
アメリカ	SALESFORCE.COM INC	株式	ソフトウェア・サービス	8,360	11,779.12 11,615.27	98,473,443 97,103,657	― ―	2.02
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	4,711	20,158.07 20,104.96	94,964,667 94,714,466	― ―	1.97
アメリカ	CENTENE CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	8,135	11,189.26 11,627.70	91,024,630 94,591,339	― ―	1.97
アメリカ	SEMPRA ENERGY	株式	公益事業	7,353	13,083.14 12,100.04	96,200,328 88,971,594	― ―	1.85
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	14,800	5,743.51 5,902.57	85,003,977 87,358,065	― ―	1.82
アメリカ	CBRE GROUP INC - A	株式	不動産	17,558	4,811.54 4,966.35	84,481,019 87,199,173	― ―	1.81
アメリカ	AUTODESK INC	株式	ソフトウェア・サービス	7,307	12,006.25 11,872.91	87,729,668 86,755,353	― ―	1.81
アメリカ	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	食品・飲料・タバコ	12,060	7,133.69 7,109.96	86,032,301 85,746,117	― ―	1.78
アメリカ	WESTERN DIGITAL CORP	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,374	9,338.32 9,112.32	87,537,411 85,418,887	― ―	1.78
アメリカ	MASCO CORP	株式	資本財	16,487	4,729.05 4,985.56	77,967,847 82,196,927	― ―	1.71
アメリカ	T-MOBILE US INC	株式	電気通信サービス	11,245	7,069.28 7,271.55	79,494,053 81,768,579	― ―	1.70
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	10,052	7,946.16 8,080.63	79,874,800 81,226,492	― ―	1.69
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	6,085	12,759.96 12,921.55	77,644,356 78,627,631	― ―	1.64
カナダ	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	運輸	3,800	20,673.20 20,673.20	78,558,192 78,558,192	― ―	1.63
アメリカ	PULTEGROUP INC	株式	耐久消費財・アパレル	19,822	3,734.65 3,810.36	74,028,232 75,528,955	― ―	1.57
アメリカ	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	各種金融	5,296	14,244.78 14,108.05	75,440,354 74,716,232	― ―	1.55
アメリカ	ZOETIS INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,674	8,108.88 8,180.07	70,336,425 70,953,927	― ―	1.48
オーストラリア	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	株式	銀行	9,218	7,092.39 7,096.80	65,377,695 65,418,332	― ―	1.36
アメリカ	COMERICA INC	株式	銀行	6,413	9,463.75 9,863.77	60,691,028 63,256,357	― ―	1.32
アメリカ	STARBUCKS CORP	株式	消費者サービス	9,663	6,746.10 6,532.53	65,187,564 63,123,837	― ―	1.31
アメリカ	ULTA BEAUTY INC	株式	小売	2,438	24,540.21 25,462.29	59,829,031 62,077,063	― ―	1.29
アメリカ	NETFLIX INC	株式	小売	2,802	21,420.28 21,776.23	60,019,624 61,016,996	― ―	1.27
アメリカ	CELGENE CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,150	12,231.12 11,836.75	62,990,268 60,959,262	― ―	1.27
アメリカ	S&P GLOBAL INC	株式	各種金融	3,115	18,937.67 19,193.05	58,990,842 59,786,350	― ―	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.38
	素材	5.52
	資本財	8.36
	商業・専門サービス	0.71
	運輸	3.48
	自動車・自動車部品	2.17
	耐久消費財・アパレル	1.91
	消費者サービス	1.62
	メディア	0.28
	小売	8.02
	食品・生活必需品小売り	1.42
	食品・飲料・タバコ	3.07
	家庭用品・パーソナル用品	0.55
	ヘルスケア機器・サービス	1.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.26
	銀行	9.21
	各種金融	4.55
	保険	2.15
	不動産	2.27
	ソフトウェア・サービス	14.72
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
	電気通信サービス	2.19
	公益事業	3.26
	半導体・半導体製造装置	1.03
合 計		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。