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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/16-2024/12/16)

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【提出】: 2025/03/14 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2022年12月16日至 2023年12月15日	第25期自 2023年12月16日至 2024年12月16日
営業収益
受取利息	142	25,390
有価証券売買等損益	621,667,204	991,562,200
営業収益合計	621,667,346	991,587,590
営業費用
支払利息	6,096	294
受託者報酬	2,464,432	3,245,609
委託者報酬	34,501,899	45,438,366
その他費用	76,275	100,493
営業費用合計	37,048,702	48,784,762
営業利益又は営業損失(△)	584,618,644	942,802,828
経常利益又は経常損失(△)	584,618,644	942,802,828
当期純利益又は当期純損失(△)	584,618,644	942,802,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	47,601,031	64,136,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,203,113,056	1,743,118,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,125,294	364,458,345
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,125,294	364,458,345
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,137,227	304,696,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,137,227	304,696,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,743,118,736	2,681,546,739

開示資料

決算

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