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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書

平成30年12月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,757,168,517
Ⅱ 負債総額	15,342,758
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,741,825,759
Ⅳ 発行済口数	2,735,719,107	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7333
(10,000口当たり)	(17,333	)

開示資料

決算

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