有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/16-2023/12/15)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
投資状況

2023年12月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,486,766,192	75.36
	オランダ	398,990,590	4.64
	フランス	296,183,439	3.44
	イギリス	252,189,216	2.93
	ドイツ	218,246,431	2.54
	カナダ	144,814,215	1.68
	オーストラリア	124,180,233	1.44
	香港	122,139,172	1.42
	デンマーク	66,319,560	0.77
	ノルウェー	51,475,380	0.60
	フィンランド	45,610,157	0.53
	スイス	29,858,124	0.35
	スウェーデン	22,172,349	0.26
	小計	8,258,945,058	95.95
投資証券	アメリカ	78,467,163	0.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	269,864,098	3.14
純資産総額		8,607,276,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2023年12月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,844	51,899.85	459,002,290	53,225.96	470,730,411	5.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	17,190	20,908.57	359,418,466	21,753.88	373,949,290	4.34
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	不動産管理・開発	21,122	12,516.49	264,373,460	12,482.45	263,654,484	3.06
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	12,404	21,264.57	263,765,749	21,241.87	263,484,268	3.06
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,046	28,097.94	254,173,977	27,455.45	248,362,013	2.89
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	10,640	18,891.75	201,008,284	20,037.74	213,201,579	2.48
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,957	68,574.80	202,775,699	70,237.05	207,690,965	2.41
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	2,617	76,422.25	199,997,051	77,460.45	202,714,009	2.36
アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	9,867	20,795.11	205,185,396	20,209.35	199,405,723	2.32
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	4,070	46,262.10	188,286,786	47,993.85	195,334,985	2.27
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,821	96,499.71	175,725,978	99,629.90	181,426,051	2.11
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	3,527	47,253.50	166,663,099	50,820.52	179,243,994	2.08
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,640	107,187.26	175,787,113	107,768.60	176,740,517	2.05
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	4,414	38,308.28	169,092,761	38,753.62	171,058,519	1.99
アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	15,635	10,066.95	157,396,823	10,248.63	160,237,421	1.86
アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	4,945	31,877.71	157,635,279	31,974.15	158,112,197	1.84
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	7,444	19,572.54	145,697,988	21,098.63	157,058,208	1.82
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	4,334	35,606.42	154,318,231	35,908.51	155,627,523	1.81
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	4,101	36,480.09	149,604,867	37,667.21	154,473,234	1.79
アメリカ	株式	MOBILEYE GLOBAL INC-A	自動車・自動車部品	22,000	5,999.40	131,986,998	6,217.82	136,792,198	1.59
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,878	28,378.76	138,431,614	27,963.20	136,404,503	1.58
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	3,598	36,695.67	132,031,042	36,932.53	132,883,250	1.54
アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,897	70,153.37	133,080,948	69,048.51	130,985,037	1.52
フランス	株式	HERMES INTERNATIONAL	耐久消費財・アパレル	430	316,911.03	136,271,747	300,224.89	129,096,705	1.50
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	6,471	20,885.88	135,152,567	19,430.70	125,736,124	1.46
オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	660	186,407.16	123,028,731	183,767.55	121,286,584	1.41
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	1,883	62,090.33	116,916,105	62,666.16	118,000,393	1.37
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	4,682	22,248.87	104,169,219	22,543.87	105,550,439	1.23
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	21,476	4,813.71	103,379,240	4,805.20	103,196,484	1.20
オランダ	株式	FERRARI NV	自動車・自動車部品	2,111	52,038.14	109,852,522	47,827.32	100,963,489	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	3.59
	素材	4.50
	資本財	5.85
	自動車・自動車部品	4.57
	耐久消費財・アパレル	1.99
	消費者サービス	3.62
	メディア・娯楽	7.22
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.53
	生活必需品流通・小売り	1.71
	食品・飲料・タバコ	3.26
	家庭用品・パーソナル用品	3.20
	ヘルスケア機器・サービス	3.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.18
	銀行	2.16
	金融サービス	5.99
	保険	1.52
	ソフトウェア・サービス	15.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.89
	電気通信サービス	1.23
	公益事業	0.97
	半導体・半導体製造装置	7.35
	不動産管理・開発	3.06
	小計	95.95
投資証券	―	0.91
合計		96.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。