有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

【提出】
2022年3月14日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年12月15日2021年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン118,518,194130,843,480
親投資信託受益証券13,860,503,93614,834,804,102
未収入金59,657,32363,021,289
流動資産計14,038,679,45315,028,668,871
資産の部合計14,038,679,45315,028,668,871
負債の部
流動負債
未払収益分配金57,534,10060,662,748
未払解約金12,912,06415,423,847
未払受託者報酬3,724,6944,064,873
未払委託者報酬70,769,17877,232,667
未払利息8367
その他未払費用268,115292,607
流動負債計145,208,234157,676,809
負債の部合計145,208,234157,676,809
純資産の部
元本等
元本5,753,410,0536,066,274,871
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)8,140,061,1668,804,717,191
(分配準備積立金)2,142,185,9561,981,744,673
元本等合計13,893,471,21914,870,992,062
純資産の部合計13,893,471,21914,870,992,062
負債・純資産合計14,038,679,45315,028,668,871