三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 167,069,681 | 171,409,975 |
| 親投資信託受益証券 | 18,851,656,004 | 20,687,430,067 |
| 未収入金 | 68,843,875 | 74,311,158 |
| 未収利息 | 980 | 2,177 |
| 流動資産計 | 19,087,570,540 | 20,933,153,377 |
| 資産の部合計 | 19,087,570,540 | 20,933,153,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,354,051 | 69,325,504 |
| 未払解約金 | 18,348,587 | 18,183,793 |
| 未払受託者報酬 | 5,200,004 | 5,430,100 |
| 未払委託者報酬 | 98,800,122 | 103,171,968 |
| その他未払費用 | 374,344 | 390,906 |
| 流動負債計 | 191,077,108 | 196,502,271 |
| 負債の部合計 | 191,077,108 | 196,502,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,835,405,176 | 6,932,550,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,061,088,256 | 13,804,100,668 |
| （分配準備積立金） | 2,930,448,419 | 4,076,252,629 |
| 元本等合計 | 18,896,493,432 | 20,736,651,106 |
| 純資産の部合計 | 18,896,493,432 | 20,736,651,106 |
| 負債・純資産合計 | 19,087,570,540 | 20,933,153,377 |
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