有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	671,980,134	370,835,722	2,571,021,721
第10計算期間	623,205,327	323,353,824	2,870,873,224
第11計算期間	620,056,172	345,135,433	3,145,793,963
第12計算期間	843,407,151	357,626,590	3,631,574,524
第13計算期間	604,323,105	356,414,698	3,879,482,931
第14計算期間	699,430,011	644,055,952	3,934,856,990
第15計算期間	822,287,140	485,089,617	4,272,054,513
第16計算期間	693,959,222	671,521,808	4,294,491,927
第17計算期間	594,028,095	467,758,914	4,420,761,108
第18計算期間	681,502,134	536,951,728	4,565,311,514

<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	15,103,059,138	33.33
		スペイン	7,713,988,136	17.02
		イタリア	7,370,829,509	16.27
		イギリス	2,857,974,747	6.31
		ポーランド	2,777,763,395	6.13
		フランス	2,247,873,970	4.96
		マレーシア	1,000,696,390	2.21
		オランダ	540,503,249	1.19
		アイルランド	437,955,461	0.97
		ベルギー	404,418,216	0.89
		ドイツ	354,997,992	0.78
		メキシコ	325,483,543	0.72
		南アフリカ	244,598,106	0.54
		スウェーデン	198,852,184	0.44
		シンガポール	168,334,327	0.37
		ノルウェー	130,272,847	0.29
		オーストラリア	9,220,130	0.02
		カナダ	9,167,164	0.02
特殊債券		アメリカ	553,020,870	1.22
社債券		アメリカ	926,050,426	2.04
		フランス	718,775,452	1.59
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,219,583,684	2.69
	純資産総額		45,313,418,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	1.25 T-NOTE 181031	国債証券	―	44,000,000.00	11,258.06 11,255.8593	4,953,549,214 4,952,578,125	1.250000 2018/10/31	10.93
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券	―	16,000,000.00	18,717.44 18,635.5243	2,994,791,429 2,981,683,897	5.900000 2026/07/30	6.58
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	11,000,000.00	19,321.75 19,128.1768	2,125,392,711 2,104,099,448	4.900000 2040/07/30	4.64
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	13,000,000.00	15,979.34 15,954.7118	2,077,314,938 2,074,112,542	5.500000 2021/04/30	4.58
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	17,000,000.00	11,269.46 11,258.5078	1,915,809,062 1,913,946,327	1.625000 2019/06/30	4.22
イタリア	0.45 ITALY GOVT 210601	国債証券	―	14,000,000.00	13,652.13 13,588.1746	1,911,299,066 1,902,344,447	0.450000 2021/06/01	4.20
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	16,000,000.00	11,062.52 11,010.4375	1,770,003,750 1,761,670,000	1.750000 2023/05/15	3.89
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	10,000,000.00	16,617.91 16,498.2501	1,661,791,497 1,649,825,018	5.500000 2022/09/01	3.64
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	8,000,000.00	17,194.05 16,957.4510	1,375,524,384 1,356,596,080	4.750000 2028/09/01	2.99
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	4,500,000.00	26,619.36 26,290.7688	1,197,871,233 1,183,084,599	4.250000 2055/12/07	2.61
フランス	0 O.A.T 200525	国債証券	―	8,000,000.00	13,652.95 13,647.3323	1,092,236,745 1,091,786,585	― 2020/05/25	2.41
ポーランド	5.25 POLAND 201025	国債証券	―	31,000,000.00	3,524.45 3,516.7039	1,092,580,585 1,090,178,209	5.250000 2020/10/25	2.41
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	―	6,000,000.00	18,249.81 17,800.9474	1,094,988,711 1,068,056,847	5.000000 2040/09/01	2.36
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	13,703.89 13,584.7187	959,272,890 950,930,312	3.875000 2040/08/15	2.10
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券	―	8,000,000.00	11,915.04 11,836.7500	953,203,554 946,940,000	3.000000 2045/11/15	2.09
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	8,000,000.00	11,644.29 11,578.9687	931,543,750 926,317,500	2.750000 2024/02/15	2.04
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	28,000,000.00	3,274.65 3,260.4827	916,902,965 912,935,170	3.250000 2025/07/25	2.01
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券	―	5,800,000.00	15,276.74 15,275.5335	886,051,447 885,980,943	1.250000 2018/07/22	1.96
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券	―	7,000,000.00	12,218.12 12,106.0078	855,268,750 847,420,546	3.125000 2043/02/15	1.87
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	―	6,000,000.00	14,032.41 13,895.2440	841,944,636 833,714,645	2.000000 2025/12/01	1.84
イギリス	6 GILT 281207	国債証券	―	3,500,000.00	22,594.96 22,540.2630	790,823,775 788,909,205	6.000000 2028/12/07	1.74
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	21,000,000.00	3,694.71 3,688.8096	775,890,597 774,650,016	5.750000 2022/09/23	1.71
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	15,446.57 15,307.0859	772,328,515 765,354,296	4.750000 2041/02/15	1.69
フランス	2.25 BNP PARIBAS 210113	社債券	―	5,000,000.00	14,435.47 14,375.5090	721,773,819 718,775,452	2.250000 2021/01/13	1.59
フランス	1.75 O.A.T 230525	国債証券	―	4,000,000.00	14,889.40 14,791.7314	595,576,311 591,669,258	1.750000 2023/05/25	1.31
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	4,000,000.00	14,676.75 14,527.5625	587,070,312 581,102,500	4.500000 2036/02/15	1.28
マレーシア	3.882 MALAYSIAGOV 220310	国債証券	―	20,000,000.00	2,810.72 2,815.8894	562,144,292 563,177,898	3.882000 2022/03/10	1.24
イタリア	1.85 ITALY GOVT 240515	国債証券	―	4,000,000.00	14,146.63 14,007.3117	565,865,492 560,292,470	1.850000 2024/05/15	1.24
スペイン	2.35 SPAIN GOVT 330730	国債証券	―	4,000,000.00	13,914.87 13,852.3061	556,595,114 554,092,247	2.350000 2033/07/30	1.22
アメリカ	1.625 BK NEDERLAN 210419	特殊債券	―	5,000,000.00	11,076.63 11,060.4174	553,831,645 553,020,870	1.625000 2021/04/19	1.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.46
特殊債券	1.22
社債券	3.63
合 計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。