半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	8.28
第7計算期間	7.91
第8計算期間	3.17
第9計算期間	△17.68
第10計算期間	6.43
第11計算期間	△7.47
第12計算期間	△3.02
第13計算期間	13.56
第14計算期間	24.36
第15計算期間	19.75
第15計算期間末日から 平成27年6月末日までの期間	△2.64

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成27年6月末日までの期間については平成27年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」
①投資状況

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	25,349,814,231	40.57
		イタリア	7,822,377,598	12.52
		スペイン	5,491,491,741	8.79
		イギリス	5,223,529,132	8.36
		ドイツ	3,777,832,116	6.05
		アイルランド	3,647,545,954	5.84
		メキシコ	2,176,011,786	3.48
		ポーランド	1,792,335,006	2.87
		フランス	497,187,720	0.80
		ベルギー	361,971,571	0.58
		マレーシア	354,459,138	0.57
		南アフリカ	351,873,100	0.56
		スウェーデン	335,463,608	0.54
		シンガポール	287,615,938	0.46
		オランダ	170,755,289	0.27
		ノルウェー	154,030,774	0.25
		オーストラリア	11,266,058	0.02
		カナダ	10,546,438	0.02
社債券		オランダ	1,619,882,818	2.59
		フランス	721,402,328	1.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,325,092,018	3.71
	純資産総額		62,482,484,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券	―	25,000,000.00	13,299.23 13,101.1933	3,324,809,273 3,275,298,339	3.125000 2021/05/15	5.24
アメリカ	1.375 T-NOTE 200131	国債証券	―	25,000,000.00	12,163.18 12,153.6408	3,040,797,024 3,038,410,202	1.375000 2020/01/31	4.86
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券	―	22,000,000.00	12,889.08 12,741.0181	2,835,599,140 2,803,023,994	3.125000 2017/01/31	4.49
ドイツ	0 OBL 200417	国債証券	―	18,000,000.00	13,658.50 13,650.9542	2,458,530,342 2,457,171,765	― 2020/04/17	3.93
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券	―	20,000,000.00	12,258.21 12,259.8279	2,451,642,242 2,451,965,583	0.375000 2016/03/15	3.92
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	15,000,000.00	13,136.58 13,075.3640	1,970,488,359 1,961,304,609	3.125000 2019/05/15	3.14
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券	―	15,000,000.00	12,334.92 12,364.5800	1,850,238,632 1,854,687,011	1.625000 2019/06/30	2.97
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	―	11,000,000.00	17,001.54 16,606.8884	1,870,170,440 1,826,757,729	4.750000 2028/09/01	2.92
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	―	6,700,000.00	27,930.90 26,955.7464	1,871,370,943 1,806,035,008	4.250000 2055/12/07	2.89
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券	―	8,000,000.00	22,656.16 22,189.7808	1,812,493,056 1,775,182,464	4.750000 2020/03/07	2.84
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	―	9,000,000.00	17,201.93 16,714.6140	1,548,173,968 1,504,315,260	5.500000 2021/04/30	2.41
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券	―	12,000,000.00	12,193.14 12,013.0146	1,463,177,053 1,441,561,756	1.750000 2022/05/15	2.31
アイルランド	2.4 IRISH GOVT 300515	国債証券	―	10,000,000.00	14,692.25 14,208.7942	1,469,225,549 1,420,879,420	2.400000 2030/05/15	2.27
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券	―	8,000,000.00	17,641.53 16,934.8681	1,411,322,722 1,354,789,452	5.500000 2022/09/01	2.17
ドイツ	1.5 BUND 240515	国債証券	―	9,000,000.00	14,771.43 14,674.0039	1,329,429,348 1,320,660,351	1.500000 2024/05/15	2.11
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券	―	8,000,000.00	16,804.34 16,348.0316	1,344,347,937 1,307,842,531	8.750000 2020/05/15	2.09
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	―	8,000,000.00	15,823.99 15,587.9557	1,265,919,304 1,247,036,456	4.300000 2019/10/31	2.00
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	10,000,000.00	12,003.77 11,845.1242	1,200,377,350 1,184,512,421	1.750000 2023/05/15	1.90
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	7,000,000.00	17,173.61 16,487.7011	1,202,152,875 1,154,139,081	5.375000 2031/02/15	1.85
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券	―	135,000,000.00	820.76 806.7540	1,108,029,620 1,089,117,900	6.500000 2022/06/09	1.74
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券	―	7,000,000.00	14,921.01 14,798.8832	1,044,471,253 1,035,921,824	4.750000 2017/05/01	1.66
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券	―	6,000,000.00	17,674.83 16,947.9050	1,060,490,110 1,016,874,300	5.500000 2022/11/01	1.63
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	7,000,000.00	14,951.33 13,993.7390	1,046,593,542 979,561,734	3.875000 2040/08/15	1.57
アイルランド	0.8 IRISH GOVT 220315	国債証券	―	7,000,000.00	13,771.01 13,556.2655	963,970,762 948,938,588	0.800000 2022/03/15	1.52
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	―	5,000,000.00	19,808.51 17,406.2532	990,425,962 870,312,660	4.900000 2040/07/30	1.39
オランダ	4.5 ING BANK NV 220221	社債券	―	5,000,000.00	17,334.89 16,438.4660	866,744,680 821,923,303	4.500000 2022/02/21	1.32
イタリア	4.5 ITALY GOVT 240301	国債証券	―	5,000,000.00	16,274.92 16,085.4144	813,746,454 804,270,722	4.500000 2024/03/01	1.29
オランダ	4.125 RABOBANK NE 210112	社債券	―	5,000,000.00	16,447.01 15,959.1902	822,350,775 797,959,514	4.125000 2021/01/12	1.28
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	―	5,000,000.00	17,088.47 15,955.3306	854,423,573 797,766,532	4.750000 2041/02/15	1.28
イタリア	4.25 ITALY GOVT 200301	国債証券	―	5,000,000.00	15,988.00 15,613.3432	799,400,429 780,667,162	4.250000 2020/03/01	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	92.53
社債券	3.75
合 計	96.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。