半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/12/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[2026年 6月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,486,018,651
コール・ローン	572,617,202
国債証券	46,234,756,387
特殊債券	6,577,851,921
派生商品評価勘定	10,070,560
未収入金	94,323,398
未収利息	328,528,597
前払費用	123,446,143
差入委託証拠金	78,850,592
流動資産合計	56,506,463,451
資産合計	56,506,463,451
負債の部
流動負債
未払解約金	144,770,462
流動負債合計	144,770,462
負債合計	144,770,462
純資産の部
元本等
元本	12,439,648,297
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,922,044,692
元本等合計	56,361,692,989
純資産合計	56,361,692,989
負債純資産合計	56,506,463,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月15日現在]
1.	期首	2025年12月16日
	期首元本額	11,627,777,241円
	期中追加設定元本額	1,358,840,088円
	期中一部解約元本額	546,969,032円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,194,537,523円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	546,126,778円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	769,240,724円
	外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	153,123,260円
	三菱UFJ ライフプラン 25	32,251,549円
	三菱UFJ ライフプラン 50	93,908,063円
	三菱UFJ ライフプラン 75	57,377,541円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,776,261,272円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,349,239,458円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	13,587,813円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	19,075,114円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	13,409,875円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	86,305,758円
	三菱UFJ国際海外債券オープン(適格機関投資家限定)	249,180,243円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	28,932,602円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	15,971,673円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	522,509円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	4,368,942円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,505,619円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	2,848,637円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	1,820,471円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	495,677円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	697,505円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	4,755,092円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	11,059,233円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	7,651,076円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,394,290円
	合計	12,439,648,297円
2.	受益権の総数	12,439,648,297口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[2026年 6月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	942,529,770	―	952,440,930	9,911,160
合計		942,529,770	―	952,440,930	9,911,160

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2026年 6月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	ユーロ	371,450,000	―	371,609,400	159,400
合計		371,450,000	―	371,609,400	159,400

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	4.5308円
(1万口当たり純資産額)	(45,308円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/12/15)

開示資料

決算