三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,021 | 50,454 |
| コール・ローン | － | 10,792 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,768,471 | 2,143,049,343 |
| 未収入金 | 257,315 | － |
| 流動資産計 | 2,076,060,807 | 2,143,110,589 |
| 資産の部合計 | 2,076,060,807 | 2,143,110,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 257,315 | 26,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,759 | 1,134,491 |
| 未払委託者報酬 | 14,805,017 | 13,613,848 |
| その他未払費用 | 451,489 | 451,462 |
| 流動負債計 | 16,747,580 | 15,226,148 |
| 負債の部合計 | 16,747,580 | 15,226,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,227,784,369 | 2,249,827,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,471,142 | -121,943,116 |
| 元本等合計 | 2,059,313,227 | 2,127,884,441 |
| 純資産の部合計 | 2,059,313,227 | 2,127,884,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,076,060,807 | 2,143,110,589 |
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