負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

2020/10/14 9:20

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月17日現在)	(2020年 7月17日現在)
純資産合計	2,317,124,713	2,144,702,622
負債純資産合計	2,351,038,007	2,173,026,702

注記表

2020/10/14 9:20