半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)

【提出】
2021年10月14日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月18日2021年7月18日
資産の部
流動資産
金銭信託－107,937
コール・ローン2,014,638380,554
親投資信託受益証券2,588,284,5192,724,211,599
未収入金7,277,704－
流動資産計2,597,576,8612,724,700,090
資産の部合計2,597,576,8612,724,700,090
負債の部
流動負債
未払解約金9,231,972325,254
未払受託者報酬1,275,2651,457,658
未払委託者報酬15,303,12717,491,862
未払利息53
その他未払費用459,809459,800
流動負債計26,270,17819,734,577
負債の部合計26,270,17819,734,577
純資産の部
元本等
元本2,175,400,7772,154,036,755
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）395,905,906550,928,758
元本等合計2,571,306,6832,704,965,513
純資産の部合計2,571,306,6832,704,965,513
負債・純資産合計2,597,576,8612,724,700,090