三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 107,937 |
| コール・ローン | 2,014,638 | 380,554 |
| 親投資信託受益証券 | 2,588,284,519 | 2,724,211,599 |
| 未収入金 | 7,277,704 | － |
| 流動資産計 | 2,597,576,861 | 2,724,700,090 |
| 資産の部合計 | 2,597,576,861 | 2,724,700,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,231,972 | 325,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,275,265 | 1,457,658 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,127 | 17,491,862 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 459,809 | 459,800 |
| 流動負債計 | 26,270,178 | 19,734,577 |
| 負債の部合計 | 26,270,178 | 19,734,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,400,777 | 2,154,036,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,905,906 | 550,928,758 |
| 元本等合計 | 2,571,306,683 | 2,704,965,513 |
| 純資産の部合計 | 2,571,306,683 | 2,704,965,513 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,576,861 | 2,724,700,090 |
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