三井住友・DC日本株式リサーチファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,557 | 3,740 |
| コール・ローン | 201,898 | 446,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,308,488 | 4,429,315,401 |
| 未収入金 | 2,114,182 | 168,437 |
| 流動資産計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
| 資産の部合計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,156,933 | 455,793 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,046 | 2,211,025 |
| 未払委託者報酬 | 26,389,005 | 26,532,780 |
| その他未払費用 | 459,800 | 459,800 |
| 流動負債計 | 31,204,784 | 29,659,398 |
| 負債の部合計 | 31,204,784 | 29,659,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,992,888 | 2,173,058,908 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,771,428,453 | 2,227,215,867 |
| （分配準備積立金） | 1,598,726,124 | 1,518,800,189 |
| 元本等合計 | 3,946,421,341 | 4,400,274,775 |
| 純資産の部合計 | 3,946,421,341 | 4,400,274,775 |
| 負債・純資産合計 | 3,977,626,125 | 4,429,934,173 |
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