有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/18-2026/01/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド(B号)	1,526,661,351	3.7295	5,693,662,237	4.1309	6,306,485,374	100.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合 計	100.14