有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成25年 1月18日至平成26年 1月17日	第15期自平成26年 1月18日至平成27年 1月19日
営業収益
受取利息	137	26
有価証券売買等損益	1,564,123,755	287,662,162
営業収益合計	1,564,123,892	287,662,188
営業費用
受託者報酬	4,332,236	4,367,904
委託者報酬	51,986,660	52,414,720
その他費用	877,800	877,800
営業費用合計	57,196,696	57,660,424
営業利益又は営業損失(△)	1,506,927,196	230,001,764
経常利益又は経常損失(△)	1,506,927,196	230,001,764
当期純利益又は当期純損失(△)	1,506,927,196	230,001,764
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,905,044	△16,493,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,999,129,024	△1,500,661,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,913,329	499,923,785
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,913,329	499,923,785
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,468,269	75,006,452
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,468,269	75,006,452
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,500,661,812	△829,249,417