負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産合計	8,453,639,820	10,091,528,616
負債の部
流動負債
未払金	79,709,818	-

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2023/10/19 9:20

#2 収益率の推移（連結）

グローバル株式マザーファンド

2023年8月31日現在
	小計	10,331,072,052	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	134,922,314	1.29
合計(純資産総額)		10,465,994,366	100.00

2023/10/19 9:20

#3 投資状況（連結）

三井住友・グローバル株式年金ファンドAコース(為替ヘッジあり)

2023年8月31日現在
親投資信託受益証券	日本	3,353,304,300	101.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,596,855	△1.07
合計(純資産総額)		3,317,707,445	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

2023/10/19 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

2023/10/19 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
			(2022年3月31日)	(2023年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		3,567	2,564
	資産除去債務		7,192	13,940
	その他の流動負債		40,396	73,657
	流動負債合計		18,918,667	14,598,465
	固定負債
	リース債務		4,525	1,960
	繰延税金負債		1,279,409	550,493
	退職給付引当金		5,084,506	5,027,832
	その他の固定負債		4,620	-
	固定負債合計		6,373,062	5,580,287
	純資産合計		88,512,124	87,629,201
	負債・純資産合計		113,803,855	107,807,953

2023/10/19 9:20