有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月24日-平成26年1月23日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	グローバル株式マザーファンド	2,686,756,132	3,759,846,531
	親投資信託受益証券 小計	2,686,756,132	3,759,846,531
合 計			3,759,846,531

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。