有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

(3) 【ファンドの仕組み】
① 各ファンドの運営の仕組み

※ 委託会社はMHAM海外株式マザーファンドおよびMHAM海外債券マザーファンドについて、スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ(以下「SWIP」と称する場合があります。)から運用に関する投資助言を受けます。

平成26年10月17日付でSWIPとの投資助言契約を解約する予定です。(以下同じ。)

※ 主要投資対象であるわが国および海外の株式・公社債等には、主として、MHAM日本株式マザーファンド、MHAM日本債券マザーファンド、MHAM海外株式マザーファンド、MHAM海外債券マザーファンド、MHAM短期金融資産マザーファンドを通じて投資を行います。
② ファミリーファンド方式の仕組み
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンド(「MHAMライフ ナビゲーション 2050」、「MHAMライフ ナビゲーション 2040」、「MHAMライフ ナビゲーション 2030」、「MHAMライフ ナビゲーション 2020」、「MHAMライフ ナビゲーション インカム」)とし、その資金をマザーファンド(「MHAM日本株式マザーファンド」、「MHAM日本債券マザーファンド」、「MHAM海外株式マザーファンド」、「MHAM海外債券マザーファンド」、「MHAM短期金融資産マザーファンド」、以下これらを総称し「マザーファンド」といいます。)に投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

※ 安定運用開始時期に向けてマザーファンドへの資産配分は変更されます。当初設定後、一定期日を経過した場合、投資対象から外れるマザーファンドもあります。(MHAMライフ ナビゲーション インカムを除きます。)また、ファンドの資金事情によっては直接、主要投資対象資産に投資する場合があります。
③ 委託会社の概況
1.資本金の額 20億4,560万円(平成26年6月末日現在)
2.会社の沿革

昭和39年5月26日		「朝日証券投資信託委託株式会社」設立
平成9年10月1日		「株式会社第一勧業投資顧問」「勧角投資顧問株式会社」と合併し、「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成11年7月1日		「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成19年7月1日		「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更

3.大株主の状況(平成26年6月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
株式会社みずほフィナンシャル グループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,038,408株	98.7%
ロード・アベット・アンド・ カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージー シティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%