有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に定める率を乗じて得た額とします。
「MHAMライフ ナビゲーション 2050」 「MHAMライフ ナビゲーション 2040」

計算期間	信託報酬率 (年率)	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から 第10計算期の場合	1.512% (税抜1.4%)	0.66%	0.66%	0.08%
		0.50%	0.82%
第11計算期から 第20計算期の場合	1.404% (税抜1.3%)	0.61%	0.61%	0.08%
		0.46%	0.76%
第21計算期から 第30計算期の場合	1.296% (税抜1.2%)	0.56%	0.56%	0.08%
		0.42%	0.70%
第31計算期から 第40計算期の場合	1.188% (税抜1.1%)	0.51%	0.51%	0.08%
		0.39%	0.63%
第41計算期以降 の場合	0.594% (税抜0.55%)	0.255%	0.255%	0.04%

「MHAMライフ ナビゲーション 2030」

計算期間	信託報酬率 (年率)	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
第11計算期から 第20計算期の場合	1.296% (税抜1.2%)	0.56%	0.56%	0.08%
		0.42%	0.70%
第21計算期から 第30計算期の場合	1.188% (税抜1.1%)	0.51%	0.51%	0.08%
		0.39%	0.63%
第31計算期以降 の場合	0.594% (税抜0.55%)	0.255%	0.255%	0.04%

「MHAMライフ ナビゲーション 2020」

計算期間	信託報酬率 (年率)	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
第11計算期から 第20計算期の場合	1.188% (税抜1.1%)	0.51%	0.51%	0.08%
		0.39%	0.63%
第21計算期以降 の場合	0.594% (税抜0.55%)	0.255%	0.255%	0.04%

「MHAMライフ ナビゲーション インカム」

計算期間	信託報酬率 (年率)	配分(税抜)
		委託会社	販売会社	受託会社
通期	1.08% (税抜1.0%)	0.46%	0.46%	0.08%

② 上記の内訳の下段は確定拠出年金制度にかかる委託会社および販売会社への信託報酬の配分を示します。
③ 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価