ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,595,515 | 277,231,002 |
| 投資信託受益証券 | 350,671,110 | 442,194,297 |
| 親投資信託受益証券 | 6,947,311,897 | 8,640,005,883 |
| 流動資産計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
| 資産の部合計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,415,772 | 9,814,672 |
| 未払受託者報酬 | 3,174,978 | 3,854,806 |
| 未払委託者報酬 | 61,113,880 | 74,205,910 |
| その他未払費用 | 135,000 | 136,700 |
| 流動負債計 | 89,839,630 | 88,012,088 |
| 負債の部合計 | 89,839,630 | 88,012,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,682,092,823 | 6,601,111,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,646,069 | 2,670,307,177 |
| 純資産の部合計 | 7,416,738,892 | 9,271,419,094 |
| 負債・純資産合計 | 7,506,578,522 | 9,359,431,182 |
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