剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2017年7月19日至 2018年7月17日	第19期自 2018年7月18日至 2019年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,702,439	△59,687,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,670,307,177	3,486,831,775
剰余金増加額又は欠損金減少額	741,486,636	633,979,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	741,486,636	633,979,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	469,444,858	508,166,654
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	469,444,858	508,166,654
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,486,831,775	3,080,689,627

2019/10/15 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2019/10/15 9:25

#3 注記表（連結）

2019/10/15 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	21,998,050,748	24,665,295,599
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,205,354,734	18,305,049,198

注記表

2019/10/15 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	3,308,847,650	4,008,847,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,256,633,433	5,094,362,017

注記表

2019/10/15 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	11,108,839,211	11,515,341,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,722,842,814	5,345,528,582

注記表

2019/10/15 9:25

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	4,812,486,387	4,814,477,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,631,459,215	2,718,704,840

注記表

2019/10/15 9:25

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年7月17日現在	2019年7月16日現在
元本	6,210,852,196	5,982,754,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,558,208,757	6,908,733,211

注記表

2019/10/15 9:25