ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の損益計算書

【提出】

2024年10月15日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年7月16日至 2023年7月18日	自 2023年7月19日至 2024年7月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	18,130,949	33,279,251
受取利息	－	20,515
有価証券売買等損益	3,692,164,410	7,014,833,215
為替差損益	1,677,316	144,099,279
営業収益合計	3,711,972,675	7,192,232,260
営業費用
支払利息	267,080	111,293
受託者報酬	9,258,465	13,196,794
委託者報酬	262,940,166	374,788,879
その他費用	1,301,999	1,462,598
営業費用合計	273,767,710	389,559,564
営業利益又は営業損失（△）	3,438,204,965	6,802,672,696
経常利益又は経常損失（△）	3,438,204,965	6,802,672,696
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,438,204,965	6,802,672,696
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	180,158,597	468,752,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,971,716,824	19,207,864,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,474,491	3,692,230,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,959,474,491	3,692,230,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	997,240,680	1,790,003,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	997,240,680	1,790,003,093
分配金	－	－