流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第40期中間会計期間(2024年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		3,776,359

(2)中間損益計算書

2025/04/15 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	501,719,323	461,538,381

注記表

2025/04/15 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	196,320,582	258,382,205

注記表

2025/04/15 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	271,203,645	346,282,754

注記表

2025/04/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
資産の部
流動資産
預金	80,701,047	128,682,455

注記表

2025/04/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
資産の部
流動資産
預金	581,133,440	503,714,441

注記表

2025/04/15 9:11