剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2023年7月19日至 2024年1月18日	第25期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	87,420,696	△81,875,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,971,716,824	19,207,864,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,310,101	1,695,906,055
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,504,310,101	1,695,906,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	746,015,867	1,366,176,425
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	746,015,867	1,366,176,425
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,127,559,855	19,248,493,405

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
元本	9,022,046,761	17,472,166,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,105,112,699	48,909,109,372

注記表

2025/04/15 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
元本	4,159,185,410	4,272,275,677
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,077,615,925	16,931,673,776

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
元本	23,758,563,820	23,925,162,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,370,988,900	8,234,928,826

注記表

2025/04/15 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
元本	7,596,095,620	7,938,901,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,436,372,529	8,366,206,766

注記表

2025/04/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年7月16日現在	2025年1月16日現在
元本	4,825,887,236	4,633,376,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,819,485,283	23,468,063,844

注記表

2025/04/15 9:11