流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第41期中間会計期間(2025年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金		2,645,598

(2)中間損益計算書

2026/04/14 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,562,221,994	419,492,867

注記表

2026/04/14 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	452,203,464	108,386,808

注記表

2026/04/14 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	8,177

注記表

2026/04/14 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	79,536,730	111,490,967

注記表

2026/04/14 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
資産の部
流動資産
預金	427,095,114	261,071,056

注記表

2026/04/14 9:09