剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年7月17日至 2025年1月16日	第26期中間計算期間自 2025年7月16日至 2026年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△81,875,189	196,188,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,207,864,926	21,199,439,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,695,906,055	2,237,074,634
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,695,906,055	2,237,074,634
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,366,176,425	1,481,025,669
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,366,176,425	1,481,025,669
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	19,248,493,405	28,672,658,106

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	24,352,838,903	21,774,256,806
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,168,500,641	99,749,381,846

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	4,189,325,311	3,839,801,519
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,927,879,669	23,862,904,690

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	24,852,099,078	28,099,921,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,590,716,225	7,745,655,885

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	8,222,900,832	8,796,035,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,895,097,284	11,354,542,720

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年7月15日現在	2026年1月15日現在
元本	4,883,139,448	4,931,083,595
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,872,279,931	28,948,284,924

注記表

2026/04/14 9:09