ハッピーエイジング・ファンドハッピーエイジング20 30 40 50 60の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,337,225 | 14,889,642 |
| コール・ローン | 712,800,132 | 1,304,591,518 |
| 親投資信託受益証券 | 29,375,887,008 | 41,575,689,372 |
| 投資信託受益証券 | 1,582,704,723 | 2,140,249,323 |
| 未収利息 | 6,835 | 30,380 |
| 流動資産計 | 31,706,735,923 | 45,035,450,235 |
| 資産の部合計 | 31,706,735,923 | 45,035,450,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,958,026 | 23,977,286 |
| 未払受託者報酬 | 8,043,583 | 11,240,165 |
| 未払委託者報酬 | 228,437,677 | 319,220,624 |
| その他未払費用 | 412,500 | 440,000 |
| 流動負債計 | 287,851,786 | 354,878,075 |
| 負債の部合計 | 287,851,786 | 354,878,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,219,444,172 | 10,579,125,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,199,439,965 | 34,101,446,471 |
| 元本等合計 | 31,418,884,137 | 44,680,572,160 |
| 純資産の部合計 | 31,418,884,137 | 44,680,572,160 |
| 負債・純資産合計 | 31,706,735,923 | 45,035,450,235 |
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