有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券			平成28年7月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI EMERGING MKT ETF	92,801.00	3,319,491.77
	アメリカ・ドル 小計		92,801.00	3,319,491.77
				(350,671,110)
投資信託受益証券 合計			92,801	350,671,110
				(350,671,110)
親投資信託受益証券	日本円	SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド	1,474,520,894	1,983,525,506
		SJAMスモールキャップ・マザーファンド	1,096,169,329	1,885,740,096
		損保ジャパン日本債券マザーファンド	98,830,995	142,296,866
		損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	293,095,514	425,545,376
		損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド	1,734,644,498	2,510,204,053
	日本円 小計		4,697,261,230	6,947,311,897
親投資信託受益証券 合計			4,697,261,230	6,947,311,897
合計				7,297,983,007
				(350,671,110)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	4.73%	4.81%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。