- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
ハッピーエイジング20
ハッピーエイジング30
ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50
ハッピーエイジング60
ハッピーエイジング20
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第12計算期間 | 1,229,841,291 | 735,754,993 |
| 第13計算期間 | 1,412,715,175 | 1,234,496,719 |
| 第14計算期間 | 1,198,615,866 | 1,086,750,393 |
| 第15計算期間 | 1,446,470,764 | 1,546,505,235 |
| 第16計算期間 | 1,316,566,721 | 1,133,015,060 |
| 第17計算期間 | 1,187,415,933 | 1,268,396,839 |
| 第18計算期間 | 1,489,193,062 | 1,137,446,811 |
| 第19計算期間 | 1,441,075,609 | 1,021,272,801 |
| 第20計算期間 | 1,610,603,019 | 1,598,232,575 |
| 第21計算期間 | 1,531,705,313 | 1,462,004,315 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
ハッピーエイジング30
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第12計算期間 | 1,095,836,730 | 572,539,792 |
| 第13計算期間 | 1,142,944,756 | 908,933,490 |
| 第14計算期間 | 925,289,956 | 829,222,130 |
| 第15計算期間 | 1,083,572,839 | 945,383,122 |
| 第16計算期間 | 963,924,983 | 701,088,669 |
| 第17計算期間 | 1,000,840,370 | 780,753,459 |
| 第18計算期間 | 1,190,076,724 | 757,714,913 |
| 第19計算期間 | 1,151,257,690 | 770,237,275 |
| 第20計算期間 | 1,336,572,558 | 1,159,232,504 |
| 第21計算期間 | 1,265,453,871 | 1,168,570,454 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
ハッピーエイジング40
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第12計算期間 | 1,339,462,020 | 792,859,126 |
| 第13計算期間 | 1,210,013,963 | 1,132,548,340 |
| 第14計算期間 | 1,187,155,993 | 1,081,548,442 |
| 第15計算期間 | 1,360,175,410 | 1,220,689,774 |
| 第16計算期間 | 1,288,216,954 | 864,776,270 |
| 第17計算期間 | 1,431,202,031 | 1,135,435,456 |
| 第18計算期間 | 1,676,258,878 | 1,115,070,892 |
| 第19計算期間 | 1,884,821,803 | 988,431,478 |
| 第20計算期間 | 2,098,383,366 | 1,565,929,863 |
| 第21計算期間 | 1,997,361,636 | 1,493,623,313 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
ハッピーエイジング50
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第12計算期間 | 686,143,489 | 478,493,200 |
| 第13計算期間 | 619,762,253 | 631,166,681 |
| 第14計算期間 | 718,206,328 | 577,818,984 |
| 第15計算期間 | 849,878,441 | 721,397,173 |
| 第16計算期間 | 730,303,162 | 502,519,916 |
| 第17計算期間 | 828,831,999 | 669,291,626 |
| 第18計算期間 | 971,431,975 | 684,746,630 |
| 第19計算期間 | 1,121,171,260 | 571,339,838 |
| 第20計算期間 | 1,179,541,160 | 992,253,306 |
| 第21計算期間 | 1,148,879,543 | 813,439,718 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
ハッピーエイジング60
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第12計算期間 | 406,833,203 | 190,166,524 |
| 第13計算期間 | 479,744,662 | 383,926,075 |
| 第14計算期間 | 553,877,726 | 350,037,487 |
| 第15計算期間 | 649,247,886 | 545,147,386 |
| 第16計算期間 | 720,837,714 | 465,830,338 |
| 第17計算期間 | 748,382,900 | 570,133,617 |
| 第18計算期間 | 671,022,511 | 542,867,692 |
| 第19計算期間 | 829,372,301 | 568,524,688 |
| 第20計算期間 | 1,060,346,963 | 793,901,262 |
| 第21計算期間 | 925,573,626 | 669,909,997 |
| (注1)本邦外における設定及び解約はございません。 |
| (注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。 |
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