有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ハッピーエイジング20

2021年7月30日現在

種類	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	682,725.27	74,782,858	74,749,609	0.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

ハッピーエイジング30
該当事項はありません。

ハッピーエイジング40
該当事項はありません。

ハッピーエイジング50
該当事項はありません。

ハッピーエイジング60
該当事項はありません。

(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。