有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2022年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額※1 (単位:百万円)	事業の内容
auカブコム証券株式会社	7,196	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000
株式会社SBI証券	48,323
岡三にいがた証券株式会社	852
静岡東海証券株式会社 ※2	600
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000
松井証券株式会社	11,945
マネックス証券株式会社	12,200
みずほ証券株式会社	125,167
楽天証券株式会社	17,495
株式会社イオン銀行 ※3	51,250	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社大東銀行 ※4	14,743
株式会社みずほ銀行	1,404,065
損害保険ジャパン株式会社	70,000	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

※1 資本金の額は、2022年3月末現在
※2 ハッピーエイジング30、40のみの取扱いとなります。
※3 ハッピーエイジング20、30、40のみの取扱いとなります。
※4 ハッピーエイジング40のみの取扱いとなります。
(3)投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
資本金の額 199,504千ドル(2021年12月末現在)
(22,946百万円、1ドル=115.02円換算)
事業の内容
米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
(3) 投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」に関して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。